23 okt Premarketanalys av DAX och OMXS30 inför dagen

Allmänt

Denna premarketanalys visar min tro om vad som kommer att hända idag. Allt i denna premarketanalys är relaterat till daytrading. Detta är inga rekommendationer utan min syn på vad som troligtvis kommer att ske under dagen.

Man blir onekligen ödmjuk inför naturens krafter som man fick bevittna i helgen här i södra Sverige. Det såg ut som plockepinn här och var av 20 meter höga tallar.

Nu ligger hela agendan uppe för tradingdagen i Stockholm den 22 november. Eventet är gratis. https://www.ig.com/se/tradingdagen2023

DAX inför dagen

Signaturen för DAX just nu

Det som sticker ut i signaturen ovan är följande:

Extremt översålt (händer väldigt sällan)
Trots att vi kommit så långt ner så hade vi en range mindre än snittet i fredags men det beror på det stora gapet ned

Big picture

Vi höjer blicken för att se var vi befinner oss på kartan och tittar i månadsgrafen, se bild nedan.

Just nu befinner vi oss i en rekyl i en full trend upp tills motsatsen bevisats. Men rekylen är med största sannolikhet inte klar ännu. Det finns troligtvis mer nedsida. Vi har 50-fibben på 14 200 och 61,8-fibben på 13 600. Detta är mitt huvudspår för en studs.

Men månadsgrafen är grov och vägen upp eller ned kan vara mycket krokig. Vi kan studsa upp 500 punkter innan vi trillar ned igen. Man måste verkligen se det som just "big picture".

Ju mer översålt det är desto större studspotential upp. Men den exakta timingen är det svåra.

Vi får titta i veckografen för att få en bra bild på vad vi har för nivåer till vänster, se bild nedan.

Vi kom ner till en trendstart i fredags, dvs starten på den senaste rörelsen uppåt. Detta är en tung pusselbit inför dagen och detta gör att nedsidan inför dagen troligtvis är begränsad.

Huvudscenariot blir att i har en mindre nedsida från fredagens Close på grund av att det är extremt översålt och där kommer 14 700 in i bilden.

Det tar tid för en bil att vända när den kört i 200km/h och därför är det inte heller troligt att vi får en stark trenddag upp.

Vi har gapclose på 15 050 som en reversalpunkt på ovansidan. Många kommer säkert att gå kort på 15 000 och när deras stoppar är borta så får vi en bra vändpunkt 50 punkter över.

Prognos inför dagen

Nivåer för long: 14 700
Nivåer för kort: 15 050
Krav för att prognosen ska gälla: Open inom denna range

OMXS30 inför dagen

Signaturen för OMX just nu

Det som sticker ut i signaturen ovan är följande:

Nu har vi trend ned i alla trendvarianterna, lång trend, kort trend och trend i 60-min
Extremt översålt (RSI2 = 0.93), detta är extremt ovanligt
Överhettad trend nedåt
Trots att vi kommit så långt ner så hade vi en range mindre än snittet i fredags men det beror på det stora gapet ned

Det vi upplever nu är exceptionellt och det är inte många gånger detta har hänt historiskt. Kör man ett backtest på full trend ned och extremt översålt så har det faktiskt bara hänt 15 gånger sedan 1986 på OMXS30, se bild nedan.

Man kan ju tro att edgen för long just borde vara grym men det är den faktiskt inte som vi kan se i grafen ovan. Men det är mycket stor variation på de olika trades som fångas.

Det man ska vara medveten om är att det är farligt att dra för stora slutsatser från 15 trades.

Den slutsats man vågar dra av testet är att det är allt annat än självklart att vi har en grymt uppsida just nu. Vilket jag själv hade trott innan jag gjorde testet.

Nedan har vi de tillfällen som vi haft samma situation som nu, dvs full trend ned (Tp = -8) och RSI2 < 1.

Tp är min egen indikator som tittar på hur fyra MA ligger i relation till varandra och vilken riktning de har. Pekar alla fyra nedåt och dessutom ligger i rätt ordning har vi -8.

Det intressanta i tabellen ovan är klustringen. 1990-1992 hade vi fyra tillfällen. Sedan dröjde det till 2000 innan det var dags igen och mellan 2000-2003 hade vi fem tillfällen. Mellan 2011-2022 var det tomt och nu har vi haft tre tillfällen sedan 2022-02-24.

Big picture

2050 är onekligen en tung nivå, se bild ovan.

Look to the left är en bra regel när man ska se vad vi möter och i veckografen ser vi att vi kom ner till senaste trendstarten, se bild nedan.

Detta ger mer bränsle till att nedsidan är begränsad idag.

Prognos inför dagen

Vi har nu full trend ned men det är extremt översålt och det innebär troligtvis att nedsidan är begränsad idag. Dessutom är nedgången i OMX svagt eiffeltornsliknande.

Huvudscenariot är att fredagens botten kommer att hålla som low för dagen med viss piercing.

På ovansidan är det svårare just på grund av den eiffeltornsliknande rörelsen. Men det tar som sagt tid att vända en bil som kör i 200km/h och därför är det inte troligt att vi får någon trenddag idag. Med detta resonemanget blir nivåkartan som i bilden nedan.